| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
| 广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.484 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1743214.73 |
| 1.利息收入 | 53585.79 |
| 存款利息收入 | 9451.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2315928.07 |
| 股票投资收益 | 613384.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1306050.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396493.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-630635.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4335.92 |
| 减：二、费用 | 1145535.81 |
| 1.管理人报酬 | 770424.76 |
| 2.托管费 | 192606.17 |
| 3.销售服务费 | 15077.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10790.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10790.1 |
| 6.其他费用 | 152534.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
597678.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
597678.92 |
| 一、收入： | 4190943.84 |
| 1.利息收入 | 38929.74 |
| 存款利息收入 | 6362.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4633832.39 |
| 股票投资收益 | 3697958.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 588333.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347540.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-483239.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1420.72 |
| 减：二、费用 | 666500.01 |
| 1.管理人报酬 | 445795.29 |
| 2.托管费 | 111448.81 |
| 3.销售服务费 | 9494.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 463.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 463.76 |
| 6.其他费用 | 96904.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3524443.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3524443.83 |
| 一、收入： | -4841528.09 |
| 1.利息收入 | 75383.58 |
| 存款利息收入 | 22744.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2481738.24 |
| 股票投资收益 | -2605661.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2927216.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2160182.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7578179.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179529.14 |
| 减：二、费用 | 2703650.66 |
| 1.管理人报酬 | 1868016.87 |
| 2.托管费 | 467004.18 |
| 3.销售服务费 | 41803.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133104.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133104.83 |
| 6.其他费用 | 189942.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7545178.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7545178.75 |
| 一、收入： | -3571910.91 |
| 1.利息收入 | 27988.2 |
| 存款利息收入 | 11160.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2683263.33 |
| 股票投资收益 | -6250441.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2239382.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1327795.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1081437.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164801.23 |
| 减：二、费用 | 1682597.93 |
| 1.管理人报酬 | 1167446.35 |
| 2.托管费 | 291861.52 |
| 3.销售服务费 | 26819.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101178.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101178.02 |
| 6.其他费用 | 94236.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5254508.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5254508.84 |
| 一、收入： | 21741045.59 |
| 1.利息收入 | 5336696.03 |
| 存款利息收入 | 113469.23 |
| 债券利息收入 | 5131701.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11632023.76 |
| 股票投资收益 | 11756259.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -253788.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129553.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4471076.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301248.81 |
| 减：二、费用 | 2321207.03 |
| 1.管理人报酬 | 1360958.38 |
| 2.托管费 | 340239.65 |
| 3.销售服务费 | 35544.91 |
| 4.交易费用 | 407397.85 |
| 5.利息支出 | 89909.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89909.15 |
| 6.其他费用 | 80882.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19419838.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19419838.56 |
