招商瑞安1年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14554268.74元 |
本期利润 |
5496988.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-427505.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
期末基金资产净值 |
207700119.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0058元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13285692.6元 |
本期利润 |
8225310.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1124487.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
期末基金资产净值 |
300223959.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0162元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-24173194.45元 |
本期利润 |
-47763541.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0524元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.15% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1250731.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
期末基金资产净值 |
545694510.09元 |
期末基金份额净值 |
0.9977元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-36884278.78元 |
本期利润 |
-36807391.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9930089.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
期末基金资产净值 |
850308682.52元 |
期末基金份额净值 |
1.0162元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
44153380.58元 |
本期利润 |
46927617.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52112270.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
期末基金资产净值 |
1304664705.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0427元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.27% |