招商瑞安1年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7426648.62 |
| 存出保证金 |
1043213.07 |
| 交易性金融资产 |
623714049.18 |
| 股票投资 |
75363784.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
548350264.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2298330.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1703.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637371380.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11001561.11 |
| 应付证券清算款 |
2277579.14 |
| 应付赎回款 |
1189082.95 |
| 应付管理人报酬 |
548152.83 |
| 应付托管费 |
82222.94 |
| 应付销售服务费 |
73781.43 |
| 应付税费 |
34309.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146673.53 |
| 负债合计 |
15353363.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614062207.28 |
| 所有者权益合计 |
622018017.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
637371380.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13445859.0 |
| 结算备付金 |
11957340.52 |
| 存出保证金 |
299288.23 |
| 交易性金融资产 |
975112125.65 |
| 股票投资 |
162177021.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
812935104.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5244115.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
44983.49 |
| 应收申购款 |
1951.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1006105664.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103020620.27 |
| 应付证券清算款 |
4811344.52 |
| 应付赎回款 |
2603449.27 |
| 应付管理人报酬 |
763792.46 |
| 应付托管费 |
114568.84 |
| 应付销售服务费 |
101726.08 |
| 应付税费 |
66105.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465841.57 |
| 负债合计 |
111947448.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874908384.8 |
| 所有者权益合计 |
894158215.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1006105664.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46713236.39 |
| 结算备付金 |
6943312.71 |
| 存出保证金 |
152179.69 |
| 交易性金融资产 |
1521643288.49 |
| 股票投资 |
263681815.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1257961472.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1790312.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
941.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1597243271.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13007714.14 |
| 应付证券清算款 |
23548888.0 |
| 应付赎回款 |
3526506.92 |
| 应付管理人报酬 |
1358330.64 |
| 应付托管费 |
203749.61 |
| 应付销售服务费 |
191940.58 |
| 应付税费 |
80514.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303366.51 |
| 负债合计 |
42221011.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1551942358.46 |
| 所有者权益合计 |
1555022260.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1597243271.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39374965.77 |
| 结算备付金 |
15208996.54 |
| 存出保证金 |
510760.32 |
| 交易性金融资产 |
2272188057.68 |
| 股票投资 |
323486857.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1948701200.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200007616.44 |
| 应收证券清算款 |
27857098.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13805.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2555161301.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4304118.48 |
| 应付赎回款 |
23581719.44 |
| 应付管理人报酬 |
2208090.84 |
| 应付托管费 |
331213.63 |
| 应付销售服务费 |
296685.2 |
| 应付税费 |
114715.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418556.33 |
| 负债合计 |
31255099.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2476070264.48 |
| 所有者权益合计 |
2523906201.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2555161301.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54562226.7 |
| 结算备付金 |
55472042.97 |
| 存出保证金 |
466527.89 |
| 交易性金融资产 |
3598766341.01 |
| 股票投资 |
851947269.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2746819071.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41616934.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5469.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3910889542.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29630736.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3274473.93 |
| 应付托管费 |
491171.1 |
| 应付销售服务费 |
440857.7 |
| 应付税费 |
91168.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
34602456.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3711291013.43 |
| 所有者权益合计 |
3876287085.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3910889542.35 |
