| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5079 | 1.88% |
| 招商招金宝货币B | 0.4462 | 1.83% |
| 招商招益宝货币B | 0.4893 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5772 | 1.81% |
| 招商现金增值货币B | 0.5637 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31674176.8 |
| 1.利息收入 | 1227752.88 |
| 存款利息收入 | 253445.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27006284.08 |
| 股票投资收益 | -59329727.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29407752.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 895832.05 |
| 股利收益 | 2019858.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57452708.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13469635.26 |
| 1.管理人报酬 | 9862916.63 |
| 2.托管费 | 1479437.58 |
| 3.销售服务费 | 1342175.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 514856.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 514856.37 |
| 6.其他费用 | 206998.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18204541.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18204541.54 |
| 一、收入： | 33741252.07 |
| 1.利息收入 | 722131.23 |
| 存款利息收入 | 124528.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28841201.44 |
| 股票投资收益 | -48425380.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18174228.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 373531.64 |
| 股利收益 | 1036419.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61860322.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8277764.72 |
| 1.管理人报酬 | 6082126.02 |
| 2.托管费 | 912318.91 |
| 3.销售服务费 | 838145.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 295295.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295295.67 |
| 6.其他费用 | 108831.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25463487.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25463487.35 |
| 一、收入： | -96179296.15 |
| 1.利息收入 | 5678973.67 |
| 存款利息收入 | 1547844.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36234116.24 |
| 股票投资收益 | -123571906.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81467230.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5870559.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65624153.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35766908.31 |
| 1.管理人报酬 | 27513367.67 |
| 2.托管费 | 4127005.18 |
| 3.销售服务费 | 3755293.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36868.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36868.94 |
| 6.其他费用 | 227212.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131946204.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131946204.46 |
| 一、收入： | -81807723.18 |
| 1.利息收入 | 4432119.02 |
| 存款利息收入 | 1325399.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86803828.56 |
| 股票投资收益 | -137515290.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46582676.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4128785.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
563986.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22673519.95 |
| 1.管理人报酬 | 17514873.56 |
| 2.托管费 | 2627231.05 |
| 3.销售服务费 | 2353071.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117791.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104481243.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104481243.13 |
| 一、收入： | 186351509.42 |
| 1.利息收入 | 49862417.42 |
| 存款利息收入 | 3409083.89 |
| 债券利息收入 | 31617127.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130499273.37 |
| 股票投资收益 | 124527761.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1473365.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4498146.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5989818.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31470101.84 |
| 1.管理人报酬 | 22593104.79 |
| 2.托管费 | 3388965.8 |
| 3.销售服务费 | 2808316.44 |
| 4.交易费用 | 2564936.77 |
| 5.利息支出 | 16864.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16864.17 |
| 6.其他费用 | 52800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154881407.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154881407.58 |
