名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.32% | -0.18% | -0.18% | 0.28% | 2.02% | 0.43% | 0.26% | 0.31% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
584|1333 | 312|1358 | 427|1362 | 359|1358 | 786|1344 | 476|1284 | 381|1143 | 301|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% | |
2024-07-23 | 1.0195 | 1.0195 | -0.23% | |
2024-07-22 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | |
2024-07-19 | 1.0215 | 1.0215 | -0.08% | |
2024-07-18 | 1.0223 | 1.0223 | 0.14% |
截至2024-06-30 招商瑞安1年持有期混合C期末总份额为1.38亿份,相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600757 | 长江传媒 | 130.00 | 1053.76 | 2.56% |
601163 | 三角轮胎 | 33.00 | 513.69 | 1.25% |
00392 | 北京控股 | 8.00 | 209.23 | 0.51% |
00934 | 中石化冠德 | 127.00 | 472.39 | 1.15% |
01898 | 中煤能源 | 40.00 | 339.60 | 0.82% |
002120 | 韵达股份 | 40.00 | 315.71 | 0.77% |
002011 | 盾安环境 | 29.00 | 289.40 | 0.70% |
00763 | 中兴通讯 | 18.00 | 288.61 | 0.70% |
000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 0.47 | -- |
000651 | 格力电器 | 7.00 | 281.21 | 0.68% |