名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24693897.72元 |
本期利润 | 12707552.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3479028.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
期末基金资产净值 | 414317898.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0166元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23111142.33元 |
本期利润 | 17238176.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7194667.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
期末基金资产净值 | 593934255.98元 |
期末基金份额净值 | 1.025元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42148856.43元 |
本期利润 | -84182662.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.048元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.7% |
本期基金份额净值增长率 | -3.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4330633.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
期末基金资产净值 | 1009327750.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68160950.71元 |
本期利润 | -67673851.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.9% |
本期基金份额净值增长率 | -2.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27014415.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
期末基金资产净值 | 1673597519.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0209元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 104738208.37元 |
本期利润 | 107953790.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.46% |
本期基金份额净值增长率 | 4.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109052867.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0443元 |
期末基金资产净值 | 2571622380.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0454元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.54% |