| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.81% | -0.28% | -0.22% | 0.62% | 2.79% | 1.07% | 1.33% | 1.79% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
603|1335 | 956|1360 | 681|1364 | 419|1359 | 819|1339 | 447|1286 | 343|1145 | 256|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.035 | 1.035 | 0.04% | |
| 2024-07-19 | 1.0346 | 1.0346 | -0.08% | |
| 2024-07-18 | 1.0354 | 1.0354 | 0.13% | |
| 2024-07-17 | 1.0341 | 1.0341 | -0.23% | |
| 2024-07-16 | 1.0365 | 1.0365 | -0.13% |
截至2024-06-30 招商瑞安1年持有期混合A期末总份额为2.61亿份，相比减少0.72亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.72亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600757 | 长江传媒 | 130.00 | 1053.76 | 2.56% |
| 601163 | 三角轮胎 | 33.00 | 513.69 | 1.25% |
| 00392 | 北京控股 | 8.00 | 209.23 | 0.51% |
| 00934 | 中石化冠德 | 127.00 | 472.39 | 1.15% |
| 01898 | 中煤能源 | 40.00 | 339.60 | 0.82% |
| 002120 | 韵达股份 | 40.00 | 315.71 | 0.77% |
| 002011 | 盾安环境 | 29.00 | 289.40 | 0.70% |
| 00763 | 中兴通讯 | 18.00 | 288.61 | 0.70% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 0.47 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 7.00 | 281.21 | 0.68% |
