| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5151 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5151 | 1.91% |
| 建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5079 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 50707947.62 |
| 存出保证金 | 155702.37 |
| 交易性金融资产 | 1213491058.22 |
| 股票投资 | 898439599.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 315051458.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4338.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1341836285.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.13 |
| 应付赎回款 | 3318838.6 |
| 应付管理人报酬 | 1363471.69 |
| 应付托管费 | 170433.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16760.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1259977.42 |
| 负债合计 | 6129500.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1824170504.96 |
| 所有者权益合计 | 1335706784.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1341836285.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87025579.25 |
| 结算备付金 | 106393836.18 |
| 存出保证金 | 143649.26 |
| 交易性金融资产 | 1457385507.78 |
| 股票投资 | 1084511984.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 372873523.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2345983.65 |
| 应收申购款 | 6061.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1653300618.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22007449.88 |
| 应付证券清算款 | 18840032.94 |
| 应付赎回款 | 439648.1 |
| 应付管理人报酬 | 1969338.77 |
| 应付托管费 | 196933.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13723.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1668932.89 |
| 负债合计 | 45136060.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1982940895.75 |
| 所有者权益合计 | 1608164557.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1653300618.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 370190421.98 |
| 结算备付金 | 79193253.78 |
| 存出保证金 | 96740.11 |
| 交易性金融资产 | 1311069246.66 |
| 股票投资 | 955416629.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 355652617.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5833.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1760555495.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23.72 |
| 应付赎回款 | 1352113.14 |
| 应付管理人报酬 | 2247001.07 |
| 应付托管费 | 890247.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17599.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1652844.16 |
| 负债合计 | 6159829.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2135617762.52 |
| 所有者权益合计 | 1754395666.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1760555495.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 459221298.03 |
| 结算备付金 | 33780217.05 |
| 存出保证金 | 131366.42 |
| 交易性金融资产 | 1512786848.62 |
| 股票投资 | 1086830585.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 425956263.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25504897.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 794793.54 |
| 应收申购款 | 66419.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2032285840.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1489737.85 |
| 应付赎回款 | 3583730.32 |
| 应付管理人报酬 | 2440402.5 |
| 应付托管费 | 244040.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16104.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1456807.28 |
| 负债合计 | 9230822.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2301295805.34 |
| 所有者权益合计 | 2023055018.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2032285840.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 342859776.61 |
| 结算备付金 | 33876064.59 |
| 存出保证金 | 358114.26 |
| 交易性金融资产 | 2356601360.15 |
| 股票投资 | 1504646260.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 851955099.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24202320.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16574.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2757914210.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 147014774.98 |
| 应付证券清算款 | 48.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3336019.35 |
| 应付托管费 | 1297431.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32005.11 |
| 应付利息 | 75471.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94000.0 |
| 负债合计 | 153095072.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2727268550.31 |
| 所有者权益合计 | 2604819137.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2757914210.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 344397330.62 |
| 结算备付金 | 36092091.68 |
| 存出保证金 | 300779.49 |
| 交易性金融资产 | 2485150810.71 |
| 股票投资 | 1320697881.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1164452929.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33732348.27 |
| 应收利息 | 13968411.29 |
| 应收股利 | 1155887.95 |
| 应收申购款 | 39298.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2914836958.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000000.0 |
| 应付证券清算款 | 93.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3324981.36 |
| 应付托管费 | 332498.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35168.82 |
| 应付利息 | 54893.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48000.0 |
| 负债合计 | 204206788.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2719098142.95 |
| 所有者权益合计 | 2710630169.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2914836958.36 |
