名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5151 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5151 | 1.91% |
建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5079 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2502.72 | 2211.02 | 88.34% | 237.58 | 9.49% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1407.64 | 1263.91 | 89.79% | 126.39 | 8.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3307.13 | 2969.48 | 89.79% | 296.95 | 8.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1767.15 | 1581.58 | 89.50% | 158.16 | 8.95% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4969.31 | 3669.27 | 73.84% | 366.93 | 7.38% | 568.40 | 11.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 2255.41 | 1702.24 | 75.47% | 170.22 | 7.55% | 214.00 | 9.49% | -- | -- |