名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.472 | 1.80% |
信澳慧管家货币F | 0.4597 | 1.79% |
信澳慧理财货币A | 0.3913 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -418524629.41元 |
本期利润 | -257234810.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1294元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.49% |
本期基金份额净值增长率 | -12.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -109784188.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0607元 |
期末基金资产净值 | 1698381733.67元 |
期末基金份额净值 | 0.9393元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -242931382.58元 |
本期利润 | -23299212.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 118034671.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
期末基金资产净值 | 2111637510.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0592元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -308344815.45元 |
本期利润 | -995077844.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4538元 |
本期加权平均净值利润率 | -36.67% |
本期基金份额净值增长率 | -29.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 156077822.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0724元 |
期末基金资产净值 | 2310895116.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0724元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -174127952.55元 |
本期利润 | -419455512.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1889元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.14% |
本期基金份额净值增长率 | -11.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 724450698.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3311元 |
期末基金资产净值 | 2930376146.64元 |
期末基金份额净值 | 1.3392元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 907386366.92元 |
本期利润 | 1538408672.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4856元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.66% |
本期基金份额净值增长率 | 51.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 949978015.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4098元 |
期末基金资产净值 | 3512514514.89元 |
期末基金份额净值 | 1.5152元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -47906094.83元 |
本期利润 | 910018303.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2176元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.78% |
本期基金份额净值增长率 | 25.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10438931.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
期末基金资产净值 | 3377704436.32元 |
期末基金份额净值 | 1.2575元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.75% |