名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.472 | 1.80% |
信澳慧管家货币F | 0.4597 | 1.79% |
信澳慧理财货币A | 0.3913 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 93.44% | -- | 7.11% | 133519.75 |
2024-03-31 | 93.5% | -- | 6.36% | 145913.78 |
2023-12-31 | 94.8% | -- | 5.67% | 169838.17 |
2023-09-30 | 94.46% | 0.01% | 6.11% | 182250.91 |
2023-06-30 | 94.01% | 0.24% | 6.12% | 211163.75 |
2023-03-31 | 94.47% | 0.06% | 6.11% | 228263.08 |
2022-12-31 | 94.27% | 0.27% | 5.67% | 231089.51 |
2022-09-30 | 93.29% | 0.05% | 7.4% | 239442.43 |
2022-06-30 | 94.47% | 0.03% | 6.6% | 293037.61 |
2022-03-31 | 92.14% | 0.04% | 6.2% | 265200.49 |
2021-12-31 | 94.49% | 0.03% | 6.21% | 351251.45 |
2021-09-30 | 86.85% | 0.03% | 13.97% | 336121.91 |
2021-06-30 | 100.24% | 0.02% | 8.17% | 337770.44 |
2021-03-31 | 74.31% | -- | 27.87% | 411159.18 |