名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 122.28% | 0.01% | 169071.48 |
2024-03-31 | -- | 113.29% | 0.01% | 208190.68 |
2023-12-31 | -- | 91.42% | 0.24% | 40329.70 |
2023-09-30 | -- | 122.66% | 0.16% | 65893.57 |
2023-06-30 | -- | 105.86% | 0.16% | 65673.64 |
2023-03-31 | -- | 123.07% | 0.09% | 65077.50 |
2022-12-31 | -- | 83.1% | 1.52% | 64869.97 |
2022-09-30 | -- | 110.17% | 0.07% | 64843.31 |
2022-06-30 | -- | 112.2% | 0.14% | 64301.46 |
2022-03-31 | -- | 123.82% | 0.11% | 84178.53 |
2021-12-31 | -- | 96.13% | 0.05% | 101937.78 |
2021-09-30 | -- | 125.27% | 0.08% | 101048.74 |
2021-06-30 | -- | 95.93% | 0.04% | 100178.82 |