| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56473811.82元 |
| 本期利润 | -198019408.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -585876166.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5032元 |
| 期末基金资产净值 | 578384429.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19319692.26元 |
| 本期利润 | -112411212.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -537682054.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4324元 |
| 期末基金资产净值 | 705760405.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -377827292.0元 |
| 本期利润 | -301231730.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -477105619.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.346元 |
| 期末基金资产净值 | 901681299.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -208739352.17元 |
| 本期利润 | -92482377.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -317683121.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2164元 |
| 期末基金资产净值 | 1171423849.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126214825.61元 |
| 本期利润 | -177062705.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -232811040.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1477元 |
| 期末基金资产净值 | 1343807596.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54123194.96元 |
| 本期利润 | 173526423.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47804310.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 1861860827.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
