| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 357715.46 |
| 存出保证金 | 76150.85 |
| 交易性金融资产 | 474085882.27 |
| 股票投资 | 474085882.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5776029.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12519.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 586533728.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5941490.99 |
| 应付赎回款 | 669940.35 |
| 应付管理人报酬 | 725226.06 |
| 应付托管费 | 120871.02 |
| 应付销售服务费 | 435.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393962.84 |
| 负债合计 | 7851927.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1164865976.07 |
| 所有者权益合计 | 578681801.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 586533728.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95614629.3 |
| 结算备付金 | 266064.6 |
| 存出保证金 | 224449.41 |
| 交易性金融资产 | 612434075.31 |
| 股票投资 | 612434075.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25291.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 708564509.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.3 |
| 应付赎回款 | 607887.04 |
| 应付管理人报酬 | 880036.18 |
| 应付托管费 | 146672.71 |
| 应付销售服务费 | 160.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 840410.32 |
| 负债合计 | 2475167.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1244026723.93 |
| 所有者权益合计 | 706089342.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 708564509.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79418331.44 |
| 结算备付金 | 3842595.67 |
| 存出保证金 | 382749.79 |
| 交易性金融资产 | 826844434.19 |
| 股票投资 | 826844434.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67129.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 910555240.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4285426.63 |
| 应付赎回款 | 913339.26 |
| 应付管理人报酬 | 1139893.09 |
| 应付托管费 | 189982.21 |
| 应付销售服务费 | 199.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2004375.06 |
| 负债合计 | 8533215.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1379310581.02 |
| 所有者权益合计 | 902022024.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 910555240.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102194781.76 |
| 结算备付金 | 4506463.81 |
| 存出保证金 | 322743.21 |
| 交易性金融资产 | 1099699401.27 |
| 股票投资 | 1099699401.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1064967.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264958.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1208053316.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30822297.15 |
| 应付赎回款 | 1459596.44 |
| 应付管理人报酬 | 1343680.43 |
| 应付托管费 | 223946.76 |
| 应付销售服务费 | 92.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2596004.52 |
| 负债合计 | 36445617.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1467997143.6 |
| 所有者权益合计 | 1171607698.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1208053316.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96123456.31 |
| 结算备付金 | 1645525.6 |
| 存出保证金 | 365715.07 |
| 交易性金融资产 | 1251865210.98 |
| 股票投资 | 1251865210.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10894.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173334.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1350184136.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.57 |
| 应付赎回款 | 3231878.69 |
| 应付管理人报酬 | 1733067.34 |
| 应付托管费 | 288844.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200620.81 |
| 负债合计 | 6376540.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1576618637.16 |
| 所有者权益合计 | 1343807596.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1350184136.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165079756.81 |
| 结算备付金 | 1530339.13 |
| 存出保证金 | 642296.86 |
| 交易性金融资产 | 1709691669.16 |
| 股票投资 | 1709691669.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47044388.69 |
| 应收利息 | 18200.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 479542.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1924486193.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57647285.62 |
| 应付管理人报酬 | 2473881.54 |
| 应付托管费 | 412313.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202811.42 |
| 负债合计 | 62625366.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1753242350.32 |
| 所有者权益合计 | 1861860827.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1924486193.6 |
