| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -185354168.24 |
| 1.利息收入 | 370275.45 |
| 存款利息收入 | 370275.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43864616.56 |
| 股票投资收益 | -55301831.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11437215.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141887400.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27573.11 |
| 减：二、费用 | 13150861.99 |
| 1.管理人报酬 | 11093827.13 |
| 2.托管费 | 1848971.26 |
| 3.销售服务费 | 6288.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201774.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198505030.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198505030.23 |
| 一、收入： | -105102511.75 |
| 1.利息收入 | 155247.55 |
| 存款利息收入 | 155247.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12156376.33 |
| 股票投资收益 | -18990675.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6834299.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93123436.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22053.52 |
| 减：二、费用 | 7348878.69 |
| 1.管理人报酬 | 6207630.5 |
| 2.托管费 | 1034605.18 |
| 3.销售服务费 | 920.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105722.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112451390.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112451390.44 |
| 一、收入： | -282927565.01 |
| 1.利息收入 | 397854.68 |
| 存款利息收入 | 397854.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-360007445.38 |
| 股票投资收益 | -372462156.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12454710.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76517029.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164995.92 |
| 减：二、费用 | 18517347.3 |
| 1.管理人报酬 | 15679051.55 |
| 2.托管费 | 2613175.26 |
| 3.销售服务费 | 2883.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222236.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-301444912.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-301444912.31 |
| 一、收入： | -82524974.17 |
| 1.利息收入 | 238274.02 |
| 存款利息收入 | 238274.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199155372.34 |
| 股票投资收益 | -207635860.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8480488.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116287795.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104329.14 |
| 减：二、费用 | 9936273.62 |
| 1.管理人报酬 | 8422420.43 |
| 2.托管费 | 1403736.7 |
| 3.销售服务费 | 217.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109898.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92461247.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92461247.79 |
| 一、收入： | -137415497.13 |
| 1.利息收入 | 900680.31 |
| 存款利息收入 | 900680.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91962516.38 |
| 股票投资收益 | -101905154.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9942638.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50847880.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4494219.04 |
| 减：二、费用 | 39647208.58 |
| 1.管理人报酬 | 23453550.46 |
| 2.托管费 | 3908925.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12069820.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214912.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177062705.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177062705.71 |
| 一、收入： | 194545716.93 |
| 1.利息收入 | 665997.54 |
| 存款利息收入 | 665997.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70678665.67 |
| 股票投资收益 | 64762038.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5916627.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119403228.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3797825.54 |
| 减：二、费用 | 21019293.79 |
| 1.管理人报酬 | 12533787.61 |
| 2.托管费 | 2088964.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6327565.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68976.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173526423.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173526423.14 |
