名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳精华配置混合C | 0.834 | 0.72% |
信澳精华配置混合A | 0.854 | 0.71% |
信澳价值精选混合C | 0.7008 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.455 | 2.26% |
信澳慧理财货币C | 0.3881 | 2.03% |
信澳慧管家货币C | 0.4966 | 1.79% |
信澳慧管家货币B | 0.4608 | 1.76% |
信澳慧管家货币E | 0.4367 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.29% | -1.48% | -8.30% | -10.55% | -5.38% | -19.92% | -41.53% | -55.10% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2010|3777 | 1725|3937 | 3467|3948 | 3511|3903 | 2007|3777 | 1933|3487 | 2425|2846 | 1712|1827 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.4606 | 0.4606 | -0.37% | |
2024-07-01 | 0.4623 | 0.4623 | 0.17% | |
2024-06-30 | 0.4615 | 0.4615 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.4616 | 0.4616 | -0.32% | |
2024-06-27 | 0.4631 | 0.4631 | -0.94% |
截至2024-03-31 信澳至诚精选混合A期末总份额为11.35亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5450.64 | 9.43% |
600600 | 青岛啤酒 | 64.00 | 5386.46 | 9.32% |
603899 | 晨光股份 | 108.00 | 3896.43 | 6.74% |
000858 | 五粮液 | 24.00 | 3727.62 | 6.45% |
002372 | 伟星新材 | 230.00 | 3551.06 | 6.14% |
603288 | 海天味业 | 77.00 | 3067.54 | 5.31% |
601888 | 中国中免 | 34.00 | 2946.95 | 5.10% |
002557 | 洽洽食品 | 70.00 | 2596.54 | 4.49% |
600872 | 中炬高新 | 92.00 | 2439.49 | 4.22% |
600612 | 老凤祥 | 27.00 | 2342.96 | 4.05% |