东方阿尔法招阳混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6079336.07元 |
| 本期利润 |
-5604155.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4372033.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3662元 |
| 期末基金资产净值 |
7568468.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6241253.88元 |
| 本期利润 |
-4943270.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4993678.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3403元 |
| 期末基金资产净值 |
9944570.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3327406.52元 |
| 本期利润 |
-4983509.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34282111.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2799元 |
| 期末基金资产净值 |
88205345.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2071237.2元 |
| 本期利润 |
-1714451.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2945806.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2403元 |
| 期末基金资产净值 |
9610322.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1020038.83元 |
| 本期利润 |
-723817.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-637539.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
10402113.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142363.72元 |
| 本期利润 |
823421.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130955.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
19013304.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.26% |
