东方阿尔法招阳混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
500559602.42 |
| 股票投资 |
474825640.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25733961.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18918.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503513443.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82325.99 |
| 应付管理人报酬 |
503092.82 |
| 应付托管费 |
83848.8 |
| 应付销售服务费 |
6095.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184018.54 |
| 负债合计 |
859381.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
764056015.15 |
| 所有者权益合计 |
502654062.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
503513443.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3869239.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
536636480.1 |
| 股票投资 |
507817490.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28818989.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
33280.0 |
| 应收申购款 |
3678.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540542678.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
606762.85 |
| 应付管理人报酬 |
641838.27 |
| 应付托管费 |
106973.02 |
| 应付销售服务费 |
6821.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96720.53 |
| 负债合计 |
1459116.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769649395.87 |
| 所有者权益合计 |
539083562.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
540542678.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6394670.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
701761541.19 |
| 股票投资 |
665212662.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36548878.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67544.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708223755.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9075.34 |
| 应付管理人报酬 |
863922.21 |
| 应付托管费 |
143987.03 |
| 应付销售服务费 |
77709.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192001.46 |
| 负债合计 |
1286696.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
958903338.54 |
| 所有者权益合计 |
706937059.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
708223755.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7567402.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
668629739.81 |
| 股票投资 |
635908563.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32721176.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469939.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676667081.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75982.0 |
| 应付管理人报酬 |
807724.89 |
| 应付托管费 |
134620.83 |
| 应付销售服务费 |
11221.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95525.5 |
| 负债合计 |
1125074.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845396193.42 |
| 所有者权益合计 |
675542007.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
676667081.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6090387.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
840325427.76 |
| 股票投资 |
795405445.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44919982.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1032260.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19744.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847467819.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1972220.96 |
| 应付管理人报酬 |
1070805.11 |
| 应付托管费 |
178467.53 |
| 应付销售服务费 |
19889.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79388.05 |
| 负债合计 |
3320771.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871682788.76 |
| 所有者权益合计 |
844147048.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
847467819.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6392323.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
872276236.28 |
| 股票投资 |
758657089.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113619147.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
117029000.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1905487.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21950.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997624999.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2029973.27 |
| 应付管理人报酬 |
1233711.42 |
| 应付托管费 |
205618.58 |
| 应付销售服务费 |
24892.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50084.16 |
| 负债合计 |
3544279.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
949454094.45 |
| 所有者权益合计 |
994080719.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
997624999.36 |
