| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法医疗健康混… | 0.8213 | 1.35% |
| 东方阿尔法医疗健康混… | 0.8119 | 1.34% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.7649 | 0.38% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.7609 | 0.37% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.3935 | -0.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5960.38 | -4934.71 | 82.79% | 53.76 | -0.90% | 85.92 | -1.44% |
| 2023-06-30 | -3048.05 | -6331.12 | 207.71% | 21.42 | -0.70% | 59.80 | -1.96% |
| 2022-12-31 | -18868.61 | -15185.68 | 80.48% | -356.52 | 1.89% | 154.41 | -0.82% |
| 2022-06-30 | -14177.57 | -14795.55 | 104.36% | 43.26 | -0.31% | 105.94 | -0.75% |
| 2021-12-31 | -1344.69 | -3988.77 | 296.63% | 41.95 | -3.12% | 661.37 | -49.18% |
| 2021-06-30 | 5104.71 | -374.79 | -7.34% | 37.60 | 0.74% | 316.72 | 6.20% |
