名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8213 | 1.35% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8119 | 1.34% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.7649 | 0.38% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.7609 | 0.37% |
东方阿尔法招阳混合C | 0.3935 | -0.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 977.35 | 784.77 | 80.30% | 130.80 | 13.38% | -- | -- | 42.86 | 4.39% |
2023-06-30 | 587.13 | 461.39 | 78.58% | 76.90 | 13.10% | -- | -- | 39.06 | 6.65% |
2022-12-31 | 1240.37 | 1026.12 | 82.73% | 171.02 | 13.79% | -- | -- | 23.57 | 1.90% |
2022-06-30 | 598.63 | 499.29 | 83.40% | 83.21 | 13.90% | -- | -- | 6.39 | 1.07% |
2021-12-31 | 1521.90 | 1088.17 | 71.50% | 181.36 | 11.92% | 218.43 | 14.35% | 21.20 | 1.39% |
2021-06-30 | 609.62 | 426.97 | 70.04% | 71.16 | 11.67% | 98.13 | 16.10% | 8.72 | 1.43% |