名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.387 | 0.55% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.393 | 0.54% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.73 | 0.21% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.7341 | 0.20% |
东方阿尔法精选混合A | 0.6504 | 0.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50569399.69元 |
本期利润 | -63682861.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0827元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.1% |
本期基金份额净值增长率 | -11.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -256056812.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3417元 |
期末基金资产净值 | 493226723.63元 |
期末基金份额净值 | 0.6583元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -61118123.63元 |
本期利润 | -31410242.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0399元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.56% |
本期基金份额净值增长率 | -5.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -240027718.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.318元 |
期末基金资产净值 | 529049016.58元 |
期末基金份额净值 | 0.7009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -162834708.14元 |
本期利润 | -196106240.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2332元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.33% |
本期基金份额净值增长率 | -23.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -217684168.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2603元 |
期末基金资产净值 | 618731714.33元 |
期末基金份额净值 | 0.7397元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -150319732.66元 |
本期利润 | -146047517.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1729元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.08% |
本期基金份额净值增长率 | -17.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -188347065.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2261元 |
期末基金资产净值 | 665931684.67元 |
期末基金份额净值 | 0.7993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42449868.27元 |
本期利润 | -27942150.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.11% |
本期基金份额净值增长率 | -3.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -40689724.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0473元 |
期末基金资产净值 | 833744934.47元 |
期末基金份额净值 | 0.9686元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2587336.52元 |
本期利润 | 44127564.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
本期基金份额净值增长率 | 4.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2565207.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
期末基金资产净值 | 975067415.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0471元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.71% |