名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.387 | 0.55% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.393 | 0.54% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.73 | 0.21% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.7341 | 0.20% |
东方阿尔法精选混合A | 0.6504 | 0.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 90.57% | 6.55% | 3.04% | 31879.67 |
2024-03-31 | 92.16% | 6.88% | 1.12% | 36972.86 |
2023-12-31 | 94.46% | 5.12% | 0.58% | 49322.67 |
2023-09-30 | 93.28% | 6.04% | 0.83% | 46868.79 |
2023-06-30 | 94.2% | 5.35% | 0.72% | 52904.90 |
2023-03-31 | 94.21% | 5.19% | 5.21% | 56707.82 |
2022-12-31 | 94.1% | 5.17% | 0.9% | 61873.17 |
2022-09-30 | 89.08% | 10.62% | 0.48% | 64343.74 |
2022-06-30 | 94.13% | 4.84% | 1.12% | 66593.17 |
2022-03-31 | 92.6% | 5.6% | 1.97% | 63248.87 |
2021-12-31 | 94.23% | 5.32% | 0.72% | 83374.49 |
2021-09-30 | 92.18% | 5.31% | 0.45% | 83121.13 |
2021-06-30 | 76.32% | 11.43% | 0.64% | 97506.74 |