名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8448 | 1.37% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8351 | 1.37% |
东方阿尔法精选混合C | 0.6795 | 1.36% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7018 | 1.36% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.4238 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 977.35 | 784.77 | 80.30% | 130.80 | 13.38% | -- | -- | 42.86 | 4.39% |
2023-06-30 | 587.13 | 461.39 | 78.58% | 76.90 | 13.10% | -- | -- | 39.06 | 6.65% |
2022-12-31 | 1240.37 | 1026.12 | 82.73% | 171.02 | 13.79% | -- | -- | 23.57 | 1.90% |
2022-06-30 | 598.63 | 499.29 | 83.40% | 83.21 | 13.90% | -- | -- | 6.39 | 1.07% |
2021-12-31 | 1521.90 | 1088.17 | 71.50% | 181.36 | 11.92% | 218.43 | 14.35% | 21.20 | 1.39% |
2021-06-30 | 609.62 | 426.97 | 70.04% | 71.16 | 11.67% | 98.13 | 16.10% | 8.72 | 1.43% |