| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.7744 | 3.67% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.7689 | 3.67% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.4791 | 1.98% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.4734 | 1.96% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7498 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.6097 | 1.82% |
| 浙商日添金A | 0.5912 | 1.59% |
| 浙商日添利B | 0.391 | 1.45% |
| 浙商日添利A | 0.3254 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-31 | 39.60 | 27.92 | 70.50% | 4.65 | 11.75% | -- | -- | 3.15 | 7.95% |
| 2023-06-30 | 23.07 | 16.56 | 71.78% | 2.76 | 11.96% | -- | -- | 1.80 | 7.81% |
| 2022-12-31 | 50.50 | 36.42 | 72.13% | 6.07 | 12.02% | -- | -- | 4.08 | 8.07% |
| 2022-06-30 | 25.88 | 18.20 | 70.30% | 3.03 | 11.72% | -- | -- | 1.71 | 6.61% |
| 2021-12-31 | 48.98 | 20.86 | 42.58% | 3.48 | 7.10% | 8.31 | 16.98% | 1.52 | 3.11% |
| 2021-06-30 | 13.09 | 5.37 | 41.01% | 0.89 | 6.83% | 1.44 | 10.98% | 0.02 | 0.12% |
