名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚小盘价值股票 | 1.9491 | 2.03% |
中庚价值领航混合 | 2.0674 | 0.84% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3316 | 0.75% |
中庚价值先锋股票 | 0.7896 | 0.57% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.8241 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.3% | 5.01% | 1.81% | 389384.64 |
2024-03-31 | 93.85% | 4.39% | 1.64% | 461842.31 |
2023-12-31 | 93.95% | 4.78% | 1.11% | 510625.87 |
2023-09-30 | 94.44% | 4.85% | 1.63% | 558964.47 |
2023-06-30 | 94.2% | 4.83% | 0.94% | 590506.70 |
2023-03-31 | 94.38% | 4.53% | 0.88% | 673081.20 |
2022-12-31 | 93.58% | 4.86% | 1.73% | 670470.33 |
2022-09-30 | 92.24% | 6.54% | 1.01% | 663309.17 |
2022-06-30 | 92.76% | 2.01% | 3.99% | 750947.00 |
2022-03-31 | 93.47% | 4.28% | 1.9% | 584093.63 |
2021-12-31 | 92.7% | 4.81% | 0.97% | 630083.72 |
2021-09-30 | 94.19% | 4.33% | 1.0% | 662132.69 |
2021-06-30 | 92.0% | 6.54% | 2.57% | 328798.61 |
2021-03-31 | 88.38% | 10.1% | 2.95% | 294192.19 |