名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚小盘价值股票 | 1.9491 | 2.03% |
中庚价值领航混合 | 2.0674 | 0.84% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3316 | 0.75% |
中庚价值先锋股票 | 0.7896 | 0.57% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.8241 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -17151.22 | -3637.81 | 21.21% | 565.82 | -3.30% | 15900.20 | -92.71% |
2023-06-30 | 2078.58 | 9859.13 | 474.32% | 236.41 | 11.37% | 11241.84 | 540.84% |
2022-12-31 | 64470.41 | 79830.64 | 123.83% | 2894.15 | 4.49% | 28214.74 | 43.76% |
2022-06-30 | 102317.24 | 45871.14 | 44.83% | 504.96 | 0.49% | 15445.60 | 15.10% |
2021-12-31 | 98785.06 | 87115.69 | 88.19% | 1550.18 | 1.57% | 10579.62 | 10.71% |
2021-06-30 | 46630.45 | 14556.01 | 31.22% | 1034.42 | 2.22% | 5840.77 | 12.53% |