| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚小盘价值股票 | 1.9491 | 2.03% |
| 中庚价值领航混合 | 2.0674 | 0.84% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.3316 | 0.75% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.7896 | 0.57% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.8241 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.26% | -4.72% | -8.24% | -7.99% | 8.15% | -12.78% | -14.48% | 1.88% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
1452|4164 | 3744|4454 | 4049|4431 | 2580|4332 | 530|4201 | 1004|3852 | 369|3145 | 38|2055 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.3316 | 1.3316 | 0.75% | |
| 2024-07-25 | 1.3217 | 1.3217 | -1.05% | |
| 2024-07-24 | 1.3357 | 1.3357 | -1.45% | |
| 2024-07-23 | 1.3553 | 1.3553 | -2.53% | |
| 2024-07-22 | 1.3905 | 1.3905 | -0.51% |
截至2024-06-30 中庚价值品质一年持有期混合期末总份额为27.33亿份，相比减少6.42亿份 (本季申购数为0.32亿份，赎回数为6.73亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603283 | 赛腾股份 | 466.00 | 35667.36 | 9.16% |
| 01378 | 中国宏桥 | 3230.00 | 34844.84 | 8.95% |
| 09863 | 零跑汽车 | 1028.00 | 25152.28 | 6.46% |
| 300761 | 立华股份 | 921.00 | 20862.93 | 5.36% |
| 02186 | 绿叶制药 | 8336.00 | 20542.73 | 5.28% |
| 01024 | 快手-W | 435.00 | 18332.39 | 4.71% |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 10136.00 | 18133.06 | 4.66% |
| 603100 | 川仪股份 | 764.00 | 17973.14 | 4.62% |
| 000422 | 湖北宜化 | 1046.00 | 12468.32 | 3.20% |
| 00688 | 中国海外发展 | 964.00 | 11923.93 | 3.06% |
