银华心享一年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5202041.93 |
| 存出保证金 |
1199163.1 |
| 交易性金融资产 |
4568205772.65 |
| 股票投资 |
4568205772.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
288982.92 |
| 应收申购款 |
55629.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5148335075.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
781.72 |
| 应付赎回款 |
7088987.86 |
| 应付管理人报酬 |
5270351.69 |
| 应付托管费 |
878391.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3581730.03 |
| 负债合计 |
16820243.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7545425323.7 |
| 所有者权益合计 |
5131514832.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5148335075.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
582117869.39 |
| 结算备付金 |
2731876.88 |
| 存出保证金 |
2158250.68 |
| 交易性金融资产 |
5849995900.25 |
| 股票投资 |
5849995900.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26415657.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2760328.86 |
| 应收申购款 |
67538.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6466247422.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
286.82 |
| 应付赎回款 |
9879681.63 |
| 应付管理人报酬 |
8078440.37 |
| 应付托管费 |
1346406.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3089855.09 |
| 负债合计 |
22394670.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8423311397.05 |
| 所有者权益合计 |
6443852751.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
6466247422.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
686554049.43 |
| 结算备付金 |
12359053.35 |
| 存出保证金 |
3453663.34 |
| 交易性金融资产 |
7157059417.09 |
| 股票投资 |
7157059417.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63257427.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171627.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7922855238.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
241.82 |
| 应付赎回款 |
5718125.85 |
| 应付管理人报酬 |
9956800.91 |
| 应付托管费 |
1659466.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8176027.24 |
| 负债合计 |
25510662.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9344482093.44 |
| 所有者权益合计 |
7897344575.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
7922855238.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
820245543.3 |
| 结算备付金 |
1727403.62 |
| 存出保证金 |
3903828.61 |
| 交易性金融资产 |
9053900354.8 |
| 股票投资 |
9038599329.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15301025.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97079420.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
500595.2 |
| 应收申购款 |
300569.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9977657716.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5077.71 |
| 应付赎回款 |
21808421.61 |
| 应付管理人报酬 |
11522510.08 |
| 应付托管费 |
1920418.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4118265.75 |
| 负债合计 |
39374693.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9992521577.51 |
| 所有者权益合计 |
9938283022.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
9977657716.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
524149758.68 |
| 结算备付金 |
22832727.27 |
| 存出保证金 |
6354359.9 |
| 交易性金融资产 |
11034287591.9 |
| 股票投资 |
10948819022.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85468569.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1833997.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
959058.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11590417493.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
106.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15048610.96 |
| 应付托管费 |
2508101.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
25889092.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10851340919.9 |
| 所有者权益合计 |
11564528401.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11590417493.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
673141888.19 |
| 结算备付金 |
12026163.74 |
| 存出保证金 |
9843571.28 |
| 交易性金融资产 |
10979820071.9 |
| 股票投资 |
10937326136.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42493935.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8289612.22 |
| 应收利息 |
636881.24 |
| 应收股利 |
2697678.72 |
| 应收申购款 |
20069521.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11706525388.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102525871.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13298878.04 |
| 应付托管费 |
2216479.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56947.45 |
| 负债合计 |
125927676.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9472611120.88 |
| 所有者权益合计 |
11580597712.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11706525388.9 |
