广发利鑫混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6015860.23 |
| 存出保证金 |
2033295.98 |
| 交易性金融资产 |
3029012350.22 |
| 股票投资 |
2670137039.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358875310.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50325940.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3047626.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3189486594.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40982276.91 |
| 应付赎回款 |
795968.4 |
| 应付管理人报酬 |
3085387.52 |
| 应付托管费 |
514231.29 |
| 应付销售服务费 |
162988.03 |
| 应付税费 |
1479.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2868222.14 |
| 负债合计 |
48410553.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1494129978.15 |
| 所有者权益合计 |
3141076041.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3189486594.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483714808.08 |
| 结算备付金 |
21541890.09 |
| 存出保证金 |
2311401.64 |
| 交易性金融资产 |
3710135660.23 |
| 股票投资 |
3074921119.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635214541.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20902765.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109562.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4238716087.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41890071.48 |
| 应付赎回款 |
484565.43 |
| 应付管理人报酬 |
5217044.9 |
| 应付托管费 |
695605.99 |
| 应付销售服务费 |
435739.39 |
| 应付税费 |
1241.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15236574.2 |
| 负债合计 |
63960842.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1761212990.1 |
| 所有者权益合计 |
4174755244.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
4238716087.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252898163.38 |
| 结算备付金 |
14925481.06 |
| 存出保证金 |
1256731.7 |
| 交易性金融资产 |
2705451902.31 |
| 股票投资 |
2184517444.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
520934457.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4538177.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2357493.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2981427949.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18187636.04 |
| 应付管理人报酬 |
3951757.93 |
| 应付托管费 |
526901.05 |
| 应付销售服务费 |
245624.94 |
| 应付税费 |
3605.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2477455.76 |
| 负债合计 |
25392981.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1330264761.41 |
| 所有者权益合计 |
2956034967.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2981427949.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118440754.24 |
| 结算备付金 |
617983.04 |
| 存出保证金 |
772659.25 |
| 交易性金融资产 |
1129469579.75 |
| 股票投资 |
918225689.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211243890.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1061270.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1250362247.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5314838.11 |
| 应付赎回款 |
3537206.66 |
| 应付管理人报酬 |
1407710.93 |
| 应付托管费 |
187694.77 |
| 应付销售服务费 |
30696.68 |
| 应付税费 |
1608.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1343354.48 |
| 负债合计 |
11823109.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433498977.29 |
| 所有者权益合计 |
1238539137.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1250362247.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306599449.6 |
| 结算备付金 |
2483377.59 |
| 存出保证金 |
1219682.98 |
| 交易性金融资产 |
1265617500.23 |
| 股票投资 |
1100217218.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165400281.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72661.36 |
| 应收利息 |
239812.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1033512.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1577265997.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3264657.93 |
| 应付管理人报酬 |
2050951.71 |
| 应付托管费 |
273460.23 |
| 应付销售服务费 |
12757.2 |
| 应付税费 |
689.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205564.94 |
| 负债合计 |
8264498.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520984192.01 |
| 所有者权益合计 |
1569001498.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1577265997.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306078064.15 |
| 结算备付金 |
3100376.67 |
| 存出保证金 |
1039259.34 |
| 交易性金融资产 |
2137458032.56 |
| 股票投资 |
1510622044.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
626835987.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2926803.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6253763.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2456856300.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69360981.91 |
| 应付赎回款 |
51297324.49 |
| 应付管理人报酬 |
2816135.09 |
| 应付托管费 |
375484.7 |
| 应付销售服务费 |
54540.36 |
| 应付税费 |
1552.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168931.13 |
| 负债合计 |
126839394.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
784568075.61 |
| 所有者权益合计 |
2330016906.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2456856300.57 |
