名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器… | 1.0928 | 5.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1466 | 5.09% |
广发中证全指家用电器… | 1.1337 | 5.08% |
广发中证军工ETF | 0.9191 | 3.44% |
广发中证军工ETF联… | 0.8839 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4886 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.51% | -3.18% | -8.52% | -15.10% | -9.12% | -25.82% | -34.55% | -32.43% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
同类排名[混合型] |
2071|2288 | 1350|2322 | 2213|2321 | 2216|2303 | 2062|2296 | 1922|2220 | 1659|2109 | 1138|1937 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.675 | 2.038 | 0.84% | |
2024-07-25 | 1.661 | 2.024 | -1.25% | |
2024-07-24 | 1.682 | 2.045 | -0.24% | |
2024-07-23 | 1.686 | 2.049 | -2.49% | |
2024-07-22 | 1.729 | 2.092 | -0.06% |
截至2024-06-30 广发利鑫混合C期末总份额为1.12亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 37.00 | 17020.24 | 8.48% |
601001 | 晋控煤业 | 723.00 | 11957.35 | 5.96% |
600114 | 东睦股份 | 671.00 | 9659.72 | 4.81% |
605088 | 冠盛股份 | 440.00 | 9177.72 | 4.57% |
688398 | 赛特新材 | 509.00 | 8955.33 | 4.46% |
002906 | 华阳集团 | 326.00 | 8737.51 | 4.35% |
000550 | 江铃汽车 | 337.00 | 7317.31 | 3.65% |
688628 | 优利德 | 219.00 | 7194.57 | 3.58% |
688076 | 诺泰生物 | 82.00 | 6460.37 | 3.22% |
000415 | 渤海租赁 | 2444.00 | 6233.78 | 3.11% |