名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 329.28 | 235.31 | 71.46% | 39.22 | 11.91% | -- | -- | 35.65 | 10.83% |
2023-06-30 | 147.44 | 107.57 | 72.96% | 17.93 | 12.16% | -- | -- | 11.99 | 8.13% |
2022-12-31 | 347.31 | 255.66 | 73.61% | 42.61 | 12.27% | -- | -- | 28.80 | 8.29% |
2022-06-30 | 186.92 | 138.39 | 74.04% | 23.07 | 12.34% | -- | -- | 15.38 | 8.23% |
2021-12-31 | 502.27 | 281.68 | 56.08% | 46.95 | 9.35% | 135.40 | 26.96% | 31.08 | 6.19% |
2021-06-30 | 141.24 | 81.97 | 58.04% | 13.66 | 9.67% | 34.62 | 24.51% | 9.24 | 6.54% |