| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.74% | 89.33% | 1.49% | 4981.07 |
| 2024-03-31 | 18.26% | 93.68% | 2.05% | 5418.25 |
| 2023-12-31 | 17.11% | 102.23% | 4.17% | 7019.80 |
| 2023-09-30 | 18.46% | 100.22% | 5.09% | 9149.74 |
| 2023-06-30 | 17.32% | 97.21% | 4.76% | 9856.39 |
| 2023-03-31 | 19.12% | 98.06% | 4.04% | 11201.29 |
| 2022-12-31 | 16.92% | 102.28% | 4.32% | 12718.05 |
| 2022-09-30 | 15.31% | 97.37% | 4.61% | 15459.71 |
| 2022-06-30 | 15.18% | 97.04% | 2.24% | 31779.57 |
| 2022-03-31 | 12.09% | 96.37% | 3.75% | 30664.76 |
| 2021-12-31 | 19.01% | 98.3% | 2.91% | 32232.30 |
| 2021-09-30 | 18.29% | 97.24% | 3.11% | 30952.66 |
| 2021-06-30 | 17.46% | 102.82% | 4.98% | 30819.41 |
| 2021-03-31 | 17.05% | 99.42% | 7.77% | 29910.16 |
