| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 360577.07 |
| 存出保证金 | 2972.88 |
| 交易性金融资产 | 83777568.17 |
| 股票投资 | 12013061.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71764506.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86707137.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16304134.84 |
| 应付证券清算款 | 6162.62 |
| 应付赎回款 | 19972.59 |
| 应付管理人报酬 | 42381.49 |
| 应付托管费 | 9081.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3015.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124348.44 |
| 负债合计 | 16509097.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69235079.37 |
| 所有者权益合计 | 70198039.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 86707137.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4403084.02 |
| 结算备付金 | 284219.74 |
| 存出保证金 | 6630.51 |
| 交易性金融资产 | 112879795.13 |
| 股票投资 | 17068769.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95811025.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 211816.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8051.84 |
| 应收申购款 | 199.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117793797.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19006402.72 |
| 应付证券清算款 | 0.91 |
| 应付赎回款 | 5178.3 |
| 应付管理人报酬 | 58209.44 |
| 应付托管费 | 12473.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4427.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143221.52 |
| 负债合计 | 19229914.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94430715.88 |
| 所有者权益合计 | 98563883.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 117793797.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4885474.35 |
| 结算备付金 | 611611.09 |
| 存出保证金 | 22744.32 |
| 交易性金融资产 | 151597164.97 |
| 股票投资 | 21519688.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130077476.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1019842.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158136887.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30016454.92 |
| 应付证券清算款 | 1.06 |
| 应付赎回款 | 601493.05 |
| 应付管理人报酬 | 76375.5 |
| 应付托管费 | 16366.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7794.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237928.12 |
| 负债合计 | 30956413.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126050235.51 |
| 所有者权益合计 | 127180474.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 158136887.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6828773.16 |
| 结算备付金 | 299033.51 |
| 存出保证金 | 21042.03 |
| 交易性金融资产 | 356646501.46 |
| 股票投资 | 48248603.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 308397897.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 397760.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11113.6 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364204224.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46006602.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 180079.4 |
| 应付托管费 | 38588.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18761.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164541.28 |
| 负债合计 | 46408573.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307282082.64 |
| 所有者权益合计 | 317795651.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 364204224.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7920903.07 |
| 结算备付金 | 1452991.94 |
| 存出保证金 | 22789.08 |
| 交易性金融资产 | 378117672.11 |
| 股票投资 | 61277028.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 316840644.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3856573.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391370930.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 190628.98 |
| 应付托管费 | 40849.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19633.49 |
| 应付利息 | 49562.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197191.78 |
| 负债合计 | 69047904.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304598251.86 |
| 所有者权益合计 | 322323025.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 391370930.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13381203.59 |
| 结算备付金 | 1970474.48 |
| 存出保证金 | 50196.36 |
| 交易性金融资产 | 370695938.22 |
| 股票投资 | 53807410.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 316888527.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4006131.99 |
| 应收股利 | 6791.96 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390110736.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81000000.0 |
| 应付证券清算款 | 614264.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 175816.6 |
| 应付托管费 | 37674.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18644.55 |
| 应付利息 | 13636.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25751.52 |
| 负债合计 | 81916588.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304598251.86 |
| 所有者权益合计 | 308194147.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 390110736.6 |
