| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.47% | -0.66% | -1.26% | -0.36% | 3.54% | -1.49% | -1.23% | 1.03% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
| 同类排名[债券型] |
474|1096 | 767|1186 | 921|1184 | 696|1160 | 270|1106 | 676|1015 | 415|819 | 251|650 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0288 | 1.0288 | -0.55% | |
| 2024-07-22 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | |
| 2024-07-19 | 1.0345 | 1.0345 | 0.08% | |
| 2024-07-18 | 1.0337 | 1.0337 | 0.17% | |
| 2024-07-17 | 1.0319 | 1.0319 | -0.36% |
截至2024-06-30 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券期末总份额为0.48亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 0.00 | 97.34 | 1.95% |
| 601918 | 新集能源 | 7.00 | 69.23 | 1.39% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 10.75 | 0.22% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 54.38 | 1.09% |
| 600674 | 川投能源 | 2.00 | 53.81 | 1.08% |
| 600435 | 北方导航 | 3.00 | 30.69 | 0.62% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.00 | 30.67 | 0.62% |
| 300855 | 图南股份 | 1.00 | 29.61 | 0.59% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 0.00 | 29.32 | 0.59% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 29.17 | 0.59% |
