| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -517658176.86 |
| 1.利息收入 | 425219.44 |
| 存款利息收入 | 425219.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-273847452.95 |
| 股票投资收益 | -288136707.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2021376.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12267877.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244349393.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113450.42 |
| 减：二、费用 | 32662468.48 |
| 1.管理人报酬 | 25092016.93 |
| 2.托管费 | 4182002.69 |
| 3.销售服务费 | 3057813.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330634.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-550320645.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-550320645.34 |
| 一、收入： | -196634788.85 |
| 1.利息收入 | 232138.39 |
| 存款利息收入 | 232138.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59382938.11 |
| 股票投资收益 | -69272242.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1946280.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7943023.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137558899.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74910.32 |
| 减：二、费用 | 19239431.0 |
| 1.管理人报酬 | 14932082.51 |
| 2.托管费 | 2488680.38 |
| 3.销售服务费 | 1644649.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174017.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215874219.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215874219.85 |
| 一、收入： | -873681514.93 |
| 1.利息收入 | 1379872.95 |
| 存款利息收入 | 1379872.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-740729422.79 |
| 股票投资收益 | -755563336.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2444.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14831469.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134516638.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184673.09 |
| 减：二、费用 | 45236001.01 |
| 1.管理人报酬 | 35256649.79 |
| 2.托管费 | 5876108.27 |
| 3.销售服务费 | 3751232.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352002.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-918917515.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-918917515.94 |
| 一、收入： | -467311506.83 |
| 1.利息收入 | 988107.72 |
| 存款利息收入 | 988107.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-436845127.73 |
| 股票投资收益 | -448450931.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11605803.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31556176.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101689.81 |
| 减：二、费用 | 24408454.65 |
| 1.管理人报酬 | 19045513.34 |
| 2.托管费 | 3174252.26 |
| 3.销售服务费 | 2010678.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178010.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-491719961.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-491719961.48 |
| 一、收入： | -931150674.64 |
| 1.利息收入 | 4571255.31 |
| 存款利息收入 | 4203317.9 |
| 债券利息收入 | 250129.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-678339604.72 |
| 股票投资收益 | -696022788.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32705.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17715889.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-258831937.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1449612.25 |
| 减：二、费用 | 108475242.19 |
| 1.管理人报酬 | 58421675.08 |
| 2.托管费 | 9736945.9 |
| 3.销售服务费 | 5874416.54 |
| 4.交易费用 | 34333530.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108674.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1039625916.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1039625916.83 |
| 一、收入： | -47360683.32 |
| 1.利息收入 | 3710682.97 |
| 存款利息收入 | 3366951.61 |
| 债券利息收入 | 225923.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-307335171.83 |
| 股票投资收益 | -319765142.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12429970.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255520951.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
742853.61 |
| 减：二、费用 | 51099224.74 |
| 1.管理人报酬 | 28326610.55 |
| 2.托管费 | 4721101.76 |
| 3.销售服务费 | 2903344.41 |
| 4.交易费用 | 15093061.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55106.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98459908.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98459908.06 |
