博时港股通领先趋势混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
105553.33 |
| 存出保证金 |
74559.5 |
| 交易性金融资产 |
1356160343.59 |
| 股票投资 |
1316008737.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40151606.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
501574.02 |
| 应收申购款 |
547516.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1420179957.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
243.34 |
| 应付赎回款 |
3104617.83 |
| 应付管理人报酬 |
1445281.31 |
| 应付托管费 |
240880.25 |
| 应付销售服务费 |
207685.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494618.71 |
| 负债合计 |
5493326.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3545417318.34 |
| 所有者权益合计 |
1414686631.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1420179957.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109894370.99 |
| 结算备付金 |
4434.7 |
| 存出保证金 |
18833.03 |
| 交易性金融资产 |
1712498198.46 |
| 股票投资 |
1707947831.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4550366.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22859.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4747635.53 |
| 应收申购款 |
303650.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1827489982.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
313.49 |
| 应付赎回款 |
3867700.43 |
| 应付管理人报酬 |
2281635.02 |
| 应付托管费 |
380272.49 |
| 应付销售服务费 |
254104.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397781.62 |
| 负债合计 |
7181807.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3700298840.52 |
| 所有者权益合计 |
1820308175.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1827489982.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159670850.81 |
| 结算备付金 |
71501.14 |
| 存出保证金 |
59395.81 |
| 交易性金融资产 |
1956928838.31 |
| 股票投资 |
1947132957.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9795880.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71797.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341930.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2117144313.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
394.01 |
| 应付赎回款 |
2365285.33 |
| 应付管理人报酬 |
2667035.11 |
| 应付托管费 |
444505.84 |
| 应付销售服务费 |
291624.0 |
| 应付税费 |
53.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525381.07 |
| 负债合计 |
6294278.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3843011195.51 |
| 所有者权益合计 |
2110850034.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2117144313.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468430974.7 |
| 结算备付金 |
2840.29 |
| 存出保证金 |
196713.58 |
| 交易性金融资产 |
2134851045.3 |
| 股票投资 |
2134851045.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6889289.86 |
| 应收申购款 |
1311922.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2611682786.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
385.42 |
| 应付赎回款 |
8670809.16 |
| 应付管理人报酬 |
3061871.24 |
| 应付托管费 |
510311.88 |
| 应付销售服务费 |
323735.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390338.34 |
| 负债合计 |
12957451.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3948074115.17 |
| 所有者权益合计 |
2598725335.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2611682786.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594381274.1 |
| 结算备付金 |
887554.06 |
| 存出保证金 |
1111007.55 |
| 交易性金融资产 |
2658901217.58 |
| 股票投资 |
2658901217.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64852.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3255345905.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
501.27 |
| 应付赎回款 |
3466845.91 |
| 应付管理人报酬 |
4305424.88 |
| 应付托管费 |
717570.84 |
| 应付销售服务费 |
437798.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79628.75 |
| 负债合计 |
11914027.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4187596441.75 |
| 所有者权益合计 |
3243431877.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3255345905.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338420692.08 |
| 结算备付金 |
5867454.76 |
| 存出保证金 |
5366737.65 |
| 交易性金融资产 |
4467194523.19 |
| 股票投资 |
4439798523.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27396000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97336459.97 |
| 应收利息 |
628191.14 |
| 应收股利 |
989587.54 |
| 应收申购款 |
1096738.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4916900384.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47690171.78 |
| 应付赎回款 |
36496811.51 |
| 应付管理人报酬 |
5771380.55 |
| 应付托管费 |
961896.76 |
| 应付销售服务费 |
574925.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101980.67 |
| 负债合计 |
96160558.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4887043630.29 |
| 所有者权益合计 |
4820739826.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4916900384.82 |
