富国质量成长6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3335007.32元 |
| 本期利润 |
-2408666.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3249113.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2608元 |
| 期末基金资产净值 |
9210771.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-669335.61元 |
| 本期利润 |
508773.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5702019.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1637元 |
| 期末基金资产净值 |
29129315.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-721051.73元 |
| 本期利润 |
-3225317.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3040915.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1734元 |
| 期末基金资产净值 |
14492311.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1546468.41元 |
| 本期利润 |
-2347711.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1966847.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1343元 |
| 期末基金资产净值 |
12682010.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-227912.15元 |
| 本期利润 |
746773.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-163561.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
15164429.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170106.79元 |
| 本期利润 |
904860.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172125.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
25142300.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.76% |
