| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56072708.27元 |
| 本期利润 | -46325153.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -117161228.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2483元 |
| 期末基金资产净值 | 354695549.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11025385.35元 |
| 本期利润 | 2759679.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79961421.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1523元 |
| 期末基金资产净值 | 445142373.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20979852.24元 |
| 本期利润 | -91854655.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -78274525.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1646元 |
| 期末基金资产净值 | 397329204.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45422372.44元 |
| 本期利润 | -72805942.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55472509.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1276元 |
| 期末基金资产净值 | 379149316.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4521157.98元 |
| 本期利润 | 31055484.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2896279.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 474054381.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4311003.64元 |
| 本期利润 | 31028724.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4326211.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 821649281.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.93% |
