| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.4% | 0.06% | 7.09% | 34422.81 |
| 2024-03-31 | 93.18% | 0.07% | 7.54% | 31320.88 |
| 2023-12-31 | 88.43% | 0.85% | 13.07% | 35469.55 |
| 2023-09-30 | 92.87% | 0.59% | 6.9% | 40074.71 |
| 2023-06-30 | 93.23% | -- | 9.44% | 44514.24 |
| 2023-03-31 | 94.91% | -- | 10.14% | 45070.56 |
| 2022-12-31 | 89.73% | -- | 6.38% | 39732.92 |
| 2022-09-30 | 85.89% | -- | 14.08% | 36969.10 |
| 2022-06-30 | 89.22% | 1.07% | 6.84% | 37914.93 |
| 2022-03-31 | 91.55% | 0.53% | 8.37% | 36780.92 |
| 2021-12-31 | 93.86% | 0.61% | 5.59% | 47405.44 |
| 2021-09-30 | 80.02% | -- | 21.5% | 67737.80 |
| 2021-06-30 | 45.79% | 0.02% | 55.16% | 82164.93 |
