| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2747436.46 |
| 存出保证金 | 135038.92 |
| 交易性金融资产 | 324892845.48 |
| 股票投资 | 321812346.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3080498.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4185.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 372582958.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7250727.67 |
| 应付赎回款 | 365010.84 |
| 应付管理人报酬 | 364998.79 |
| 应付托管费 | 60833.15 |
| 应付销售服务费 | 4658.07 |
| 应付税费 | 14.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 630395.31 |
| 负债合计 | 8676638.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484316662.85 |
| 所有者权益合计 | 363906320.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 372582958.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42955789.03 |
| 结算备付金 | 1815595.51 |
| 存出保证金 | 132115.0 |
| 交易性金融资产 | 442154189.84 |
| 股票投资 | 442154189.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 701371.22 |
| 应收申购款 | 18918.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487777978.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9510040.63 |
| 应付赎回款 | 1808855.34 |
| 应付管理人报酬 | 581744.32 |
| 应付托管费 | 96957.4 |
| 应付销售服务费 | 14548.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1494142.21 |
| 负债合计 | 13506288.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 559935130.76 |
| 所有者权益合计 | 474271689.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 487777978.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24544192.04 |
| 结算备付金 | 1724269.71 |
| 存出保证金 | 242188.12 |
| 交易性金融资产 | 369515964.04 |
| 股票投资 | 369515964.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17413791.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16803.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413457209.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.34 |
| 应付赎回款 | 952.97 |
| 应付管理人报酬 | 525204.54 |
| 应付托管费 | 87534.1 |
| 应付销售服务费 | 7524.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1014469.83 |
| 负债合计 | 1635692.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493136957.66 |
| 所有者权益合计 | 411821516.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 413457209.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25773144.78 |
| 结算备付金 | 1011192.24 |
| 存出保证金 | 260313.55 |
| 交易性金融资产 | 353789678.21 |
| 股票投资 | 349597992.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4191685.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16029051.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 299427.27 |
| 应收申购款 | 11966.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397174773.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3457434.94 |
| 应付赎回款 | 401665.41 |
| 应付管理人报酬 | 476604.55 |
| 应付托管费 | 79434.11 |
| 应付销售服务费 | 6238.99 |
| 应付税费 | 22.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 922045.56 |
| 负债合计 | 5343446.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 449270684.39 |
| 所有者权益合计 | 391831327.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 397174773.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24596800.56 |
| 结算备付金 | 2742988.17 |
| 存出保证金 | 166072.47 |
| 交易性金融资产 | 462170104.36 |
| 股票投资 | 459169104.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3001000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4189597.45 |
| 应收利息 | 34893.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8602.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 493909059.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2887054.94 |
| 应付管理人报酬 | 659014.7 |
| 应付托管费 | 109835.78 |
| 应付销售服务费 | 8858.08 |
| 应付税费 | 3.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 4690248.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475068722.57 |
| 所有者权益合计 | 489218810.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 493909059.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 466037151.6 |
| 结算备付金 | 1033000.98 |
| 存出保证金 | 79703.98 |
| 交易性金融资产 | 387853984.26 |
| 股票投资 | 387707084.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51734.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167040.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 855222616.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6592163.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1018395.95 |
| 应付托管费 | 169732.67 |
| 应付销售服务费 | 12073.21 |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61127.0 |
| 负债合计 | 8431034.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 814794404.72 |
| 所有者权益合计 | 846791581.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 855222616.25 |
