弘毅远方港股通智选领航混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18519902.33 |
| 结算备付金 |
22342.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17442605.59 |
| 股票投资 |
17442605.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5997707.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41982558.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14862428.77 |
| 应付管理人报酬 |
14894.76 |
| 应付托管费 |
2482.45 |
| 应付销售服务费 |
2402.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216644.68 |
| 负债合计 |
15098853.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62319964.24 |
| 所有者权益合计 |
26883704.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
41982558.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129617405.97 |
| 股票投资 |
129617405.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138946.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8188410.09 |
| 资产总计 |
149267872.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2533079.69 |
| 应付赎回款 |
445223.86 |
| 应付管理人报酬 |
148504.06 |
| 应付托管费 |
24750.69 |
| 应付销售服务费 |
25057.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.05 |
| 负债合计 |
3356615.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284591556.03 |
| 所有者权益合计 |
145911256.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
149267872.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14295097.99 |
| 结算备付金 |
8155041.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
157128441.9 |
| 股票投资 |
157128441.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1378964.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
469148.2 |
| 应收申购款 |
382009.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181808703.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
560256.09 |
| 应付管理人报酬 |
222286.67 |
| 应付托管费 |
37047.8 |
| 应付销售服务费 |
29129.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149264.83 |
| 负债合计 |
997984.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306771323.23 |
| 所有者权益合计 |
180810719.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
181808703.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43139899.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
333446601.84 |
| 股票投资 |
333446601.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124004.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10136146.89 |
| 资产总计 |
386846651.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18087848.44 |
| 应付赎回款 |
484481.69 |
| 应付管理人报酬 |
470879.46 |
| 应付托管费 |
78479.91 |
| 应付销售服务费 |
35638.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180124.86 |
| 负债合计 |
19337453.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546183462.14 |
| 所有者权益合计 |
367509198.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
386846651.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43052714.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
377398287.47 |
| 股票投资 |
377398287.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
694819.49 |
| 应收申购款 |
437196.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10094891.19 |
| 资产总计 |
431677908.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10854478.88 |
| 应付赎回款 |
1531924.86 |
| 应付管理人报酬 |
493669.22 |
| 应付托管费 |
82278.21 |
| 应付销售服务费 |
35717.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240405.13 |
| 负债合计 |
13238473.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557905043.11 |
| 所有者权益合计 |
418439434.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
431677908.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23034107.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
412774041.53 |
| 股票投资 |
412774041.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5939.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14014000.0 |
| 资产总计 |
449828088.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
467712.02 |
| 应付管理人报酬 |
580226.45 |
| 应付托管费 |
96704.38 |
| 应付销售服务费 |
39866.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145574.59 |
| 负债合计 |
1330083.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565606111.35 |
| 所有者权益合计 |
448498004.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
449828088.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57517559.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
619648277.74 |
| 股票投资 |
619648277.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4774.28 |
| 应收股利 |
1084704.82 |
| 应收申购款 |
162031.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678417347.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4511033.51 |
| 应付赎回款 |
14453116.29 |
| 应付管理人报酬 |
830752.14 |
| 应付托管费 |
138458.69 |
| 应付销售服务费 |
61583.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85997.32 |
| 负债合计 |
20080941.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631564256.08 |
| 所有者权益合计 |
658336406.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
678417347.85 |
