| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
| 弘毅远方汽车产业升级… | 0.6331 | 0.32% |
| 弘毅远方汽车产业升级… | 0.6382 | 0.31% |
| 弘毅远方国证民企领先… | 1.0534 | 0.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-31 | 423.63 | 317.13 | 74.86% | 52.85 | 12.48% | -- | -- | 35.52 | 8.38% |
| 2023-06-30 | 273.39 | 210.40 | 76.96% | 35.07 | 12.83% | -- | -- | 18.94 | 6.93% |
| 2022-12-31 | 724.49 | 569.86 | 78.66% | 94.98 | 13.11% | -- | -- | 41.62 | 5.74% |
| 2022-06-30 | 373.94 | 294.50 | 78.76% | 49.08 | 13.13% | -- | -- | 20.89 | 5.59% |
| 2021-12-31 | 1798.93 | 796.63 | 44.28% | 132.77 | 7.38% | 795.57 | 44.22% | 59.11 | 3.29% |
| 2021-06-30 | 853.38 | 402.78 | 47.20% | 67.13 | 7.87% | 344.89 | 40.41% | 32.00 | 3.75% |
