| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
| 华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31032898.49元 |
| 本期利润 | -119079075.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -257003561.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.32元 |
| 期末基金资产净值 | 546108642.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.68元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5660663.65元 |
| 本期利润 | -52152323.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -189399384.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2364元 |
| 期末基金资产净值 | 611645197.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -161117302.26元 |
| 本期利润 | -128458716.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -141202228.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1718元 |
| 期末基金资产净值 | 680522938.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123888462.66元 |
| 本期利润 | -61636149.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95829616.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1154元 |
| 期末基金资产净值 | 755707209.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33629311.55元 |
| 本期利润 | -3178991.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16326261.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 833573176.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11142254.84元 |
| 本期利润 | 66357537.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10028133.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 1121489375.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.56% |
