| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.5% | -- | 10.17% | 53606.54 |
| 2024-03-31 | 92.8% | -- | 7.71% | 54515.93 |
| 2023-12-31 | 90.55% | -- | 10.05% | 54610.86 |
| 2023-09-30 | 91.29% | -- | 7.85% | 60592.66 |
| 2023-06-30 | 91.13% | -- | 9.07% | 61164.52 |
| 2023-03-31 | 92.47% | -- | 7.58% | 68923.93 |
| 2022-12-31 | 91.82% | -- | 8.7% | 68052.29 |
| 2022-09-30 | 89.4% | -- | 10.77% | 62616.14 |
| 2022-06-30 | 89.99% | -- | 9.77% | 75570.72 |
| 2022-03-31 | 87.87% | -- | 13.09% | 65027.36 |
| 2021-12-31 | 74.02% | 0.07% | 26.14% | 83357.32 |
| 2021-09-30 | 66.11% | -- | 34.27% | 85758.31 |
| 2021-06-30 | 46.66% | -- | 56.62% | 112148.94 |
