名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 83.47% | -- | 9.71% | 13520.60 |
2024-03-31 | 86.8% | -- | 21.69% | 17115.45 |
2023-12-31 | 81.93% | -- | 20.12% | 12250.49 |
2023-09-30 | 90.21% | -- | 11.56% | 11011.06 |
2023-06-30 | 87.87% | -- | 12.6% | 13663.04 |
2023-03-31 | 92.61% | -- | 7.47% | 14082.01 |
2022-12-31 | 91.99% | -- | 8.17% | 13068.98 |
2022-09-30 | 92.14% | 1.0% | 7.63% | 14281.99 |
2022-06-30 | 92.54% | 0.65% | 5.95% | 24299.06 |
2022-03-31 | 93.29% | 0.81% | 5.72% | 17502.83 |
2021-12-31 | 93.6% | 2.32% | 6.31% | 24739.73 |
2021-09-30 | 93.53% | 2.65% | 4.4% | 19763.55 |
2021-06-30 | 91.49% | 0.13% | 7.68% | 2660.57 |
2021-03-31 | 80.36% | -- | 24.54% | 2217.05 |