华安汇宏精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1945715.79元 |
| 本期利润 |
-3216822.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9444649.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2071元 |
| 期末基金资产净值 |
36167824.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1039853.4元 |
| 本期利润 |
3779452.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2536685.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
43154698.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7067500.27元 |
| 本期利润 |
-9223592.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5478567.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2158元 |
| 期末基金资产净值 |
19912634.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5594053.45元 |
| 本期利润 |
-5229463.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1559590.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
24721820.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7137656.38元 |
| 本期利润 |
5784290.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3210423.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
30673667.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149493.8元 |
| 本期利润 |
5205126.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126579.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
45688346.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.39% |
