名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 90.79% | -- | 9.6% | 3048.05 |
2024-03-31 | 89.83% | -- | 10.68% | 3184.84 |
2023-12-31 | 90.92% | -- | 10.25% | 3616.78 |
2023-09-30 | 85.4% | -- | 16.91% | 3774.76 |
2023-06-30 | 93.08% | 0.73% | 6.48% | 4315.47 |
2023-03-31 | 89.63% | 0.02% | 10.58% | 3109.36 |
2022-12-31 | 86.5% | 0.22% | 13.84% | 1991.26 |
2022-09-30 | 89.51% | 0.09% | 9.19% | 1988.88 |
2022-06-30 | 89.56% | -- | 8.28% | 2472.18 |
2022-03-31 | 85.87% | -- | 14.72% | 2498.08 |
2021-12-31 | 92.82% | 0.18% | 7.61% | 3067.37 |
2021-09-30 | 90.99% | 2.2% | 7.3% | 3748.73 |
2021-06-30 | 70.93% | -- | 35.0% | 4568.83 |