华安汇宏精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
83693.33 |
存出保证金 |
21346.67 |
交易性金融资产 |
93546769.83 |
股票投资 |
93546769.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22040.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
104134981.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
558559.01 |
应付赎回款 |
257665.0 |
应付管理人报酬 |
105987.79 |
应付托管费 |
17664.61 |
应付销售服务费 |
18661.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
292061.27 |
负债合计 |
1250598.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
128366220.79 |
所有者权益合计 |
102884382.45 |
负债和所有者权益合计 |
104134981.19 |
资产: |
银行存款 |
7739883.78 |
结算备付金 |
350664.98 |
存出保证金 |
32634.05 |
交易性金融资产 |
117036503.43 |
股票投资 |
116128294.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
908209.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
973788.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
116580.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
126250054.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
272636.72 |
应付赎回款 |
613329.05 |
应付管理人报酬 |
158099.29 |
应付托管费 |
26349.89 |
应付销售服务费 |
22355.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
388772.59 |
负债合计 |
1481543.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
130937786.12 |
所有者权益合计 |
124768511.37 |
负债和所有者权益合计 |
126250054.67 |
资产: |
银行存款 |
11458112.42 |
结算备付金 |
87867.71 |
存出保证金 |
36905.52 |
交易性金融资产 |
72373369.06 |
股票投资 |
72188319.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
185049.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
109443.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
84065698.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.69 |
应付赎回款 |
63821.55 |
应付管理人报酬 |
108833.82 |
应付托管费 |
18138.98 |
应付销售服务费 |
10336.18 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
410501.64 |
负债合计 |
611635.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
105558552.11 |
所有者权益合计 |
83454062.47 |
负债和所有者权益合计 |
84065698.38 |
资产: |
银行存款 |
8305676.62 |
结算备付金 |
123219.42 |
存出保证金 |
54995.71 |
交易性金融资产 |
91211901.04 |
股票投资 |
91211901.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3708844.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34501.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
103439139.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
581232.54 |
应付赎回款 |
354510.84 |
应付管理人报酬 |
119563.55 |
应付托管费 |
19927.28 |
应付销售服务费 |
11550.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
510485.79 |
负债合计 |
1597270.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
107646267.63 |
所有者权益合计 |
101841868.81 |
负债和所有者权益合计 |
103439139.33 |
资产: |
银行存款 |
9988649.48 |
结算备付金 |
586331.84 |
存出保证金 |
94665.99 |
交易性金融资产 |
129183567.25 |
股票投资 |
128927743.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
255823.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
648423.53 |
应收利息 |
1691.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
58867.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140562196.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.4 |
应付赎回款 |
461725.57 |
应付管理人报酬 |
182837.76 |
应付托管费 |
30472.96 |
应付销售服务费 |
16108.12 |
应付税费 |
1.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149774.27 |
负债合计 |
1664645.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
123914580.32 |
所有者权益合计 |
138897550.49 |
负债和所有者权益合计 |
140562196.35 |
资产: |
银行存款 |
108328239.63 |
结算备付金 |
107305.12 |
存出保证金 |
28746.43 |
交易性金融资产 |
219729965.48 |
股票投资 |
219729965.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13906.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1296479.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
329504642.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
54.15 |
应付赎回款 |
18918666.59 |
应付管理人报酬 |
414981.08 |
应付托管费 |
69163.51 |
应付销售服务费 |
24544.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96843.98 |
负债合计 |
19701263.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
277744570.76 |
所有者权益合计 |
309803379.21 |
负债和所有者权益合计 |
329504642.77 |