| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
| 创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
| 创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
| 创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -44076969.88 |
| 1.利息收入 | 193682.65 |
| 存款利息收入 | 193682.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84018565.06 |
| 股票投资收益 | -86573958.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270685.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2284708.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39720595.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27317.32 |
| 减：二、费用 | 4962558.71 |
| 1.管理人报酬 | 3611243.69 |
| 2.托管费 | 601873.9 |
| 3.销售服务费 | 581895.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167545.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49039528.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49039528.59 |
| 一、收入： | -7236356.03 |
| 1.利息收入 | 91817.83 |
| 存款利息收入 | 91817.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40632321.03 |
| 股票投资收益 | -42952355.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77315.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2242719.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33285801.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18345.4 |
| 减：二、费用 | 2887612.11 |
| 1.管理人报酬 | 2127342.05 |
| 2.托管费 | 354556.93 |
| 3.销售服务费 | 322387.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83325.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10123968.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10123968.14 |
| 一、收入： | -83536294.2 |
| 1.利息收入 | 278866.62 |
| 存款利息收入 | 278866.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11533379.95 |
| 股票投资收益 | 5715928.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525338.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5292113.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95634826.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286286.1 |
| 减：二、费用 | 8102804.58 |
| 1.管理人报酬 | 5961724.71 |
| 2.托管费 | 993620.83 |
| 3.销售服务费 | 977280.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170175.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91639098.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91639098.78 |
| 一、收入： | -17755915.19 |
| 1.利息收入 | 174599.2 |
| 存款利息收入 | 174599.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12837781.17 |
| 股票投资收益 | 7191695.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525310.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5120774.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31004874.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236579.3 |
| 减：二、费用 | 4397310.81 |
| 1.管理人报酬 | 3236276.95 |
| 2.托管费 | 539379.53 |
| 3.销售服务费 | 536358.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85292.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22153226.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22153226.0 |
| 一、收入： | 122173749.6 |
| 1.利息收入 | 395519.23 |
| 存款利息收入 | 200414.68 |
| 债券利息收入 | 195104.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65304831.69 |
| 股票投资收益 | 62998553.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15101.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2321379.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52693240.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3780157.93 |
| 减：二、费用 | 13188345.85 |
| 1.管理人报酬 | 7621728.31 |
| 2.托管费 | 1270288.02 |
| 3.销售服务费 | 1351974.16 |
| 4.交易费用 | 2771419.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172935.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108985403.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108985403.75 |
| 一、收入： | 80880100.73 |
| 1.利息收入 | 132415.59 |
| 存款利息收入 | 127008.2 |
| 债券利息收入 | 5407.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6187004.04 |
| 股票投资收益 | 3956543.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2230460.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73001846.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1558834.87 |
| 减：二、费用 | 5066788.61 |
| 1.管理人报酬 | 2983386.36 |
| 2.托管费 | 497231.07 |
| 3.销售服务费 | 526885.47 |
| 4.交易费用 | 983046.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76238.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75813312.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75813312.12 |
