名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54697871.24元 |
本期利润 | -29970322.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1941元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.03% |
本期基金份额净值增长率 | -18.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33027943.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2193元 |
期末基金资产净值 | 134899054.22元 |
期末基金份额净值 | 0.8958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26782310.13元 |
本期利润 | -6128164.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0379元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.46% |
本期基金份额净值增长率 | -3.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4779184.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0312元 |
期末基金资产净值 | 161680300.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0553元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1378934.25元 |
本期利润 | -52119089.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2736元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.28% |
本期基金份额净值增长率 | -19.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16059337.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0954元 |
期末基金资产净值 | 184382214.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0954元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4882010.56元 |
本期利润 | -10855560.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0527元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.27% |
本期基金份额净值增长率 | -2.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29501921.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1561元 |
期末基金资产净值 | 251694660.59元 |
期末基金份额净值 | 1.332元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32404360.68元 |
本期利润 | 67749044.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2974元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.87% |
本期基金份额净值增长率 | 36.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30848880.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1359元 |
期末基金资产净值 | 309473168.83元 |
期末基金份额净值 | 1.3629元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2122658.95元 |
本期利润 | 46080599.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2152元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.57% |
本期基金份额净值增长率 | 28.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1910805.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
期末基金资产净值 | 298109479.73元 |
期末基金份额净值 | 1.2884元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.84% |